1.Dasar-Dasar Futures — Fondasi
Sebelum menyelami strategi, mari kita uraikan apa itu futures sebenarnya:
- Definisi: Futures adalah kontrak yang memungkinkan Anda setuju hari ini untuk membeli/menjual aset pada tanggal dan harga yang akan datang.
- Twist Crypto: Berbeda dengan futures tradisional yang kadaluarsa, sebagian besar bursa crypto menggunakan futures perpetual: yang berarti tidak ada kadaluarsa, tetapi tingkat pendanaan menjaga harga tetap selaras dengan spot.
- Mengapa Itu Penting: Futures memungkinkan trader untuk melakukan long (bertaruh pada kenaikan harga) or melakukan short (bertaruh pada penurunan harga) tanpa memiliki aset yang mendasarinya.
👉 Contoh: Jika BTC berada di $60.000 dan Anda percaya harganya akan naik, Anda melakukan long futures BTC. Jika Anda mengharapkan penurunan, Anda melakukan short.
2.Hedging Ringan — Melindungi Tanpa Terlalu Terpapar
Banyak trader memandang futures sebagai spekulasi murni, tetapi mereka juga kuat untuk melindungi risiko.
- Apa itu Hedging? Ini adalah membuka posisi untuk mengimbangi risiko dalam kepemilikan spot Anda.
- Pendekatan Hedging Ringan: Alih-alih sepenuhnya menutupi portofolio Anda, Anda melakukan hedging secara sebagian. Ini membatasi risiko downside sambil tetap memberi ruang untuk mendapatkan keuntungan jika pasar bergerak sesuai keinginan Anda.
👉 Contoh:
- Anda memiliki 1 BTC di spot.
- Anda melakukan short 0.25 BTC pada futures.
- Jika BTC turun 10%, short futures Anda mengurangi sebagian dari kerugian, tetapi jika BTC naik, Anda masih mendapatkan keuntungan lebih dari spot.
Inilah yang membuatnya “ringan” — perlindungan tanpa sepenuhnya membatalkan potensi keuntungan.
3.Strategi Range — Berhasil di Pasar Menyamping
Pasar tidak selalu bergerak naik atau turun. Terkadang, BTC dan ETH bergerak menyamping selama berminggu-minggu. Di sinilah strategi range bersinar.
- Mengidentifikasi Range: Support = batas bawah di mana harga cenderung memantul. Resistance = batas atas di mana harga cenderung menolak.
- Perdagangan Range Dengan Futures:
- Long dekat support dengan stop-loss yang ketat.
- Short dekat resistance dengan stop-loss yang ketat.
- Gunakan leverage lebih kecil untuk bertahan dari breakout palsu.
👉 Contoh:
If ETH perdagangan antara $2,800–$3,200:
- Anda melakukan long dekat $2,820 dengan target $3,150.
- Anda melakukan short dekat $3,180 dengan target $2,850.
Dengan cara ini, Anda memanen volatilitas alih-alih menunggu tanpa henti untuk breakout.
4.Aturan Manajemen Risiko Kunci
Tidak ada strategi futures yang berhasil tanpa disiplin. Beberapa aturan emas:
- Ukuran posisi > prediksi — Jangan mengambil risiko lebih dari 1–2% dari modal Anda per perdagangan.
- Leverage dengan bijak — 2–5x sudah cukup untuk sebagian besar strategi.
- Selalu gunakan stop-loss — Perlindungan lebih baik daripada kesempurnaan.
- Lacak tingkat pendanaan — Pendanaan positif yang tinggi = long penuh sesak, negatif tinggi = short penuh sesak.
5.Menutupnya
Futures lebih dari sekadar alat untuk spekulasi berisiko tinggi. Mereka bisa menjadi:
- Hedging bagi pemegang spot.
- Cara untuk memperdagangkan pasar menyamping.
- Instrumen fleksibel jika digunakan dengan disiplin.
Hedging ringan dan strategi range adalah titik masuk yang sempurna bagi trader yang ingin berkembang melampaui taruhan long/short sederhana.
Kesimpulan: Futures memberikan kekuatan, tetapi kekuatan tanpa manajemen risiko adalah kekacauan. Mulailah dengan ringan, tetap disiplin, dan berpikirlah seperti pengelola risiko, bukan seorang penjudi.
Pernyataan Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak merupakan nasihat keuangan. Pasar cryptocurrency sangat volatil dan melibatkan risiko signifikan, termasuk potensi kehilangan pokok. Selalu lakukan penelitian Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan sebelum berinvestasi. Data dan angka diambil pada 21 September 2025 dan dapat berubah.
Bergabung dengan MEXC dan mulai trading hari ini
