Dunia kripto tidak pernah tidur. Harga naik dan turun 24/7, kadang-kadang dengan cara yang tidak terduga yang membuat trader merayakan keuntungan besar atau mempertanyakan pilihan mereka. Bagi banyak orang, membeli dan menahan koin di pasar spot adalah langkah pertama mereka ke dalam kripto. Tapi seiring rasa ingin tahu mereka tumbuh, muncul pertanyaan yang wajar: “Bagaimana saya bisa mendapatkan untung ketika harga juga turun?”
Di sinilah perdagangan futures berperan.
Futures telah ada selama beberapa dekade dalam keuangan tradisional, awalnya digunakan dalam komoditas seperti minyak, gandum, atau emas untuk melindungi dari perubahan harga di masa depan. Dalam kripto, futures telah menjadi salah satu instrumen perdagangan yang paling populer karena mereka memungkinkan orang untuk berspekulasi, melindungi, dan mengelola risiko dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh perdagangan spot.
Tetapi futures juga merupakan pedang bermata dua: mereka menawarkan peluang untuk keuntungan yang lebih besar tetapi datang dengan risiko yang lebih tinggi. Untuk membantu Anda menavigasi, mari kita uraikan perdagangan futures dengan cara yang paling sederhana dan praktis.
1.Apa Itu Futures dalam Kripto?
Pada dasarnya, sebuah kontrak futures adalah perjanjian untuk membeli atau menjual aset pada tanggal yang akan datang, dengan harga yang telah ditentukan. Berbeda dengan pasar spot, di mana Anda memiliki koin yang sebenarnya, futures membiarkan Anda memperdagangkan pergerakan harga di masa depan dari koin itu tanpa perlu memilikinya.
Ini adalah analogi sederhana: Bayangkan Anda dan teman Anda sedang berdiskusi tentang harga Bitcoin. Anda berkata, “Saya yakin BTC akan lebih tinggi minggu depan.” Teman Anda berkata, “Tidak, itu akan lebih rendah.” Kalian berdua sepakat pada harga hari ini, dan seminggu kemudian, kalian menyelesaikan taruhan berdasarkan di mana BTC akhirnya berakhir.
Itulah pada dasarnya apa itu kontrak futures: versi terstruktur dari taruhan ini, tetapi dengan aturan, pasar, dan leverage yang tepat.
2.Bagaimana Cara Kerja Futures: Long dan Short
Ketika Anda membuka perdagangan futures, Anda membuat prediksi tentang ke mana Anda pikir pasar akan pergi:
- Going Long: Anda percaya harga akan naik. Misalnya, jika Bitcoin berada di $60,000 dan Anda membuka posisi long, Anda mendapat untung jika harganya naik di atas $60,000.
- Going Short: Anda percaya harga akan turun. Jika Bitcoin adalah $60,000 dan Anda short, Anda mendapat untung jika harganya jatuh di bawah level itu.
Kemampuan ini untuk mendapatkan untung dalam kedua arah adalah apa yang membuat futures menarik dibandingkan hanya membeli dan menahan.
3.Mengapa Trader Menggunakan Futures?
3.1 Spekulasi
Sebagian besar trader menggunakan futures untuk mencoba mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga. Dengan leverage, bahkan pergerakan kecil dapat menghasilkan pengembalian yang berarti.
3.2 Lindung Nilai
Investor jangka panjang kadang-kadang melakukan lindung nilai terhadap volatilitas. Misalnya, seseorang yang memegang aset sebesar $10,000 ETH mungkin melakukan short futures ETH untuk melindungi diri dari potensi kerugian jika pasar turun.
3.3 Leverage
Futures memungkinkan Anda untuk memperdagangkan posisi yang lebih besar daripada saldo aktual Anda. Ini dapat memperbesar keuntungan tetapi juga memperbesar kerugian.
4.Konsep Penting yang Harus Anda Pahami
Sebelum membuka posisi futures, ada beberapa istilah penting yang harus diketahui oleh setiap trader:
4.1 Margin
Margin adalah jumlah uang yang Anda setorkan untuk membuka perdagangan. Anggaplah itu sebagai jaminan.
4.2 Leverage
Leverage memungkinkan Anda mengontrol posisi yang lebih besar dengan modal yang lebih sedikit. Misalnya, leverage 10x berarti $100 bisa membuka posisi $1,000. Tapi ingat, sementara keuntungan berlipat, begitu juga kerugian.
4.3 Likuidasi
Jika posisi Anda bergerak terlalu jauh melawan Anda, dan margin Anda tidak bisa lagi menutupi kerugian, bursa akan secara otomatis menutup perdagangan Anda. Ini disebut likuidasi.
4.4 Tingkat Pendanaan
Dalam futures perpetual (tipe kontrak futures yang populer di kripto), biaya pendanaan dipertukarkan antara posisi long dan short setiap beberapa jam untuk menjaga kontrak tetap selaras dengan harga spot. Ini adalah mekanisme yang unik untuk futures kripto.
4.5 Stop-Loss dan Take-Profit
Alat manajemen risiko yang secara otomatis menutup perdagangan Anda pada level tertentu untuk mengamankan keuntungan atau membatasi kerugian.
5.Contoh Praktis: Perdagangan Futures ETH
Mari kita katakan ETH diperdagangkan di $2,000.
- Anda berpikir ETH akan naik, jadi Anda membuka sebuah posisi long menggunakan leverage 5x dengan $200.
- Ukuran posisi Anda menjadi $1,000.
- If ETH naik 5% (menjadi $2,100), $200 Anda menghasilkan keuntungan sebesar $50 dengan pengembalian 25%.
- Tetapi jika ETH turun 5% instead, Anda kehilangan $50 (25% dari modal Anda).
Perhatikan bagaimana leverage memperbesar kedua sisi perdagangan. Inilah sebabnya mengapa pemula disarankan untuk memulai dengan kecil dan menggunakan leverage rendah sampai mereka merasa nyaman.
6.Jenis-jenis Kontrak Futures
6.1 Kontrak Perpetual
Yang paling umum dalam kripto. Mereka tidak memiliki tanggal kedaluwarsa, Anda dapat memegang posisi selama margin Anda mendukungnya.
6.2 Kontrak Jangka Tetap
Ini kedaluwarsa pada tanggal tertentu. Pada saat kedaluwarsa, posisi diselesaikan berdasarkan harga pada saat itu. Sebagian besar trader lebih menyukai kontrak perpetual karena fleksibilitasnya.
7.Mengapa Futures MEXC Ramah untuk Pemula
MEXC telah membangun platform futuresnya agar intuitif, bahkan bagi pendatang baru. Beberapa fitur menonjol:
- Beragam kontrak: Dari Bitcoin dan Ethereum hingga altcoin yang sedang tren.
- Pengaturan leverage yang fleksibel: Mulai serendah 2x dan naik lebih tinggi saat Anda merasa lebih percaya diri.
- Alat risiko yang terintegrasi: Perintah stop-loss dan take-profit mudah diatur.
- Desain ramah pengguna: Antarmuka bersih untuk membuat grafik dan mengelola perdagangan.
8.Kesalahan Umum yang Dilakukan Pemula
- Menggunakan Leverage Tinggi Terlalu Cepat: Mengejar keuntungan besar sering mengarah pada likuidasi yang cepat. Pemula sebaiknya tetap dalam rentang 2x–5x.
- Tidak Mengatur Stop-Loss: Banyak trader kehilangan seluruh margin mereka karena mereka tidak melindungi diri mereka sendiri.
- Overtrading: Futures bisa terasa mendebarkan, tetapi perdagangan terlalu sering tanpa rencana biasanya mengarah pada kerugian.
- Mengabaikan Tingkat Pendanaan: Terlalu lama berada dalam perdagangan tanpa memantau pembayaran pendanaan dapat menggerogoti keuntungan Anda.
9.Strategi untuk Trader Futures Baru
- Scalping: Perdagangan cepat pada pergerakan harga kecil.
- Swing Trading: Memegang posisi selama beberapa hari atau minggu untuk menangkap pergerakan yang lebih besar.
- Lindung Nilai: Melindungi investasi jangka panjang dengan membuka futures di arah yang berlawanan.
10.Psikologi Perdagangan Futures
Ini bukan hanya tentang grafik dan angka. Futures menguji emosi Anda. Ketakutan, keserakahan, dan ketidaksabaran dapat dengan cepat merusak strategi yang solid. Trader yang sukses:
- Patuhi rencana.
- Terima bahwa kerugian adalah bagian dari permainan.
- Fokus pada manajemen risiko daripada mengejar kemenangan besar.
11.Tips Profesional untuk Berdagang dengan Lebih Cerdas
Mulailah dengan demo atau jumlah kecil.
Pelajari bagaimana likuidasi bekerja sebelum menggunakan leverage tinggi.
Selalu berdagang dengan uang yang Anda mampu untuk kehilangan.
Terus belajar tren pasar, berita global, dan tokenomics semua mempengaruhi harga.
12.Pikiran Akhir
Perdagangan futures di kripto adalah hal yang kuat. Ini memberi trader kemampuan untuk mendapatkan keuntungan di pasar bullish dan bearish, menggunakan leverage untuk memaksimalkan peluang, dan menerapkan strategi di luar hanya membeli dan menahan. Tetapi itu juga membawa risiko yang tidak boleh diabaikan.
Bagi pemula, jalan yang paling cerdas adalah belajar dasar-dasar, mulai kecil, dan praktik disiplin. Seiring waktu, dengan upaya yang konsisten dan manajemen risiko yang tepat, futures dapat menjadi alat yang berharga dalam perjalanan perdagangan Anda.
Pemberitahuan: Konten ini hanya untuk tujuan pendidikan dan referensi dan tidak merupakan saran investasi. Investasi aset digital membawa risiko tinggi. Silakan evaluasi dengan hati-hati dan ambil tanggung jawab penuh atas keputusan Anda sendiri.
Bergabung dengan MEXC dan mulai trading hari ini
