要点
- コア事業： NvidiaはAIハードウェア（GPU）市場をリードしており、Palantirは専門的なAIソフトウェアプラットフォームに注力しています。
- 成長見通し： Nvidiaは2026年の収益を$213 billion超と見込んでおり、Palantirは年間41%の成長率を目標としています。
- バリュエーション： Nvidiaはより低いバリュエーション（フォワードPE 25倍）で取引されているのに対し、Palantirは高めの評価（フォワードPE 251倍）です。
- 投資戦略： Nvidiaは長期ポートフォリオに安定性を提供し、Palantirは積極的な成長を求める投資家に魅力的です。
Nvidia (NVDA) and Palantir (PLTR) は人工知能（AI）分野を代表する2社です。Nvidiaはハードウェアに、Palantirはソフトウェアに注力しています。本ガイドでは、それぞれの強みを比較し、どちらがあなたの投資ポートフォリオに適しているか判断する助けになります。
目次
NVDA vs PLTR：概要
NvidiaはAIに必要なハードウェアを生産しており、高い需要を牽引しています。Palantirは特定のソフトウェアプラットフォームを構築しており、採用が増えています。両社とも2026年の市場で好調に推移しています。
Nvidiaは世界中のデータセンターで使用されるグラフィックス処理装置（GPUs）を製造しています。Palantirは政府や企業がデータに基づいて意思決定するのを支援するプラットフォームを構築しています。2026年初頭時点で、NvidiaはAIチップのリーダーシップにより時価総額が約$4.3 trillionに達しています。Palantirは商業事業を拡大し、昨年は米国の商業収益の34%を占めました。
- Nvidiaの主要指標：2025年第3四半期の収益は$35.1 billionに達し、前年比94%増でした。
- Palantirのハイライト：同社はAIプラットフォームにより2026年に41%の収益成長を見込んでいます。
両社の株がAIの中心的存在である一方、Nvidiaの規模は安定した需要という面で優位性をもたらします。
ビジネスモデルとAIへの関与
NvidiaはAIのインフラを提供し、Palantirはそれを活用するためのツールを提供します。投資家はハードウェアかソフトウェアのどちらを重視するかで選ぶべきです。
Nvidiaのデータセンター向けGPUは第3四半期に大きな収益を生み出し、前年比62%増となりました。主要顧客には大手クラウドプロバイダーが含まれます。同社はゲームや自動車産業にも関与しています。一方、Palantirのソフトウェアは大規模データセットを分析します。米国の商業収益は大幅に拡大し、現在は総事業の34%を占めています。
- Nvidiaの利点：Blackwellチップは様々な業界で長期契約を確保しています。
- Palantirの強み：AIツールは防衛および企業顧客の意思決定を改善します。
本質的に、NvidiaはAIシステムの構築を支援し、Palantirはそれらのシステムを実世界の問題に適用します。
ファンダメンタルズと財務健全性
Nvidiaは堅実な収益実績があり、Palantirは成長を加速させています。両社とも財務面で良好なトレンドを示しています。
Nvidiaは2026年に2,130億ドル超の売上を目指しており、第3四半期の前年同期比94%の成長がその支えとなっています。Palantirは41%の成長を目標としており、商業事業の拡大により利益率が改善しています。両社とも健全なバランスシートを有しており、Nvidiaはキャッシュフローを研究開発（R&D）に充て、Palantirはプラットフォーム拡大に投資しています。
比較表：
| 指標 | Nvidia（NVDA） | Palantir（PLTR） |
| 2026年売上見通し | 2,130億ドル超 | 41%の成長目標 |
| 2025年第3四半期売上成長 | 前年同期比94% | 34%（米国の商業部門） |
| 収益性への注力 | 高い利益率と大規模さ | AI導入による拡大 |
Nvidiaは財務的に安定しており、Palantirはより速い成長軌道を提供します。
バリュエーション：NVDAまたはPLTRは現在過大評価されているか？
Nvidiaは先行株価収益率（P/E）25倍で取引されています。Palantirははるかに高いプレミアムの251倍で取引されています。
Nvidiaのバリュエーション（先行P/E25倍および株価売上高倍率（P/S）24倍）は確立された収益に基づいています。Palantirのより高いバリュエーション（先行P/E251倍およびP/S119倍）は、41%の成長に対する市場の期待を反映しています。これらの数値は両社の市場での立ち位置の違いを示しています：Nvidiaは確立された企業であり、Palantirは高成長段階にあります。
- Nvidiaの魅力：支配的なハードウェア企業としてよりバランスの取れた評価。
- Palantirのプレミアム：投資家は将来のソフトウェアのスケーラビリティに対して対価を払っている。
アナリストは一般的に、Nvidiaのバリュエーションを2026年の潜在力を踏まえて妥当と見なしています。
成長の触媒と長期的な機会
Nvidiaの新しいチップとPalantirの新規クライアントは、今後数年間の成長を示唆しています。
NvidiaのBlackwellおよびRubinプラットフォームは主要データセンターとの契約を継続的に獲得しています。Palantirはさまざまなセクターで人工知能プラットフォーム（AIP）への新しいユーザーを増やしています。両社はAI導入の一般的なトレンドから恩恵を受けています。
- Nvidiaの触媒：定期的なGPUアップグレードと2,130億ドルの収益への道筋。
- Palantirの推進要因：商業部門による41%の成長。
今後5〜10年で、これら二社はAI業界の中心であり続ける可能性が高いです。
リスク要因：NVDA vs PLTR
両社ともリスクに直面していますが、それらを管理する戦略を持っています。
Nvidiaは複数のセクター（AI、ゲーム、自動車）で事業を展開しており、市場の変動からの防御に寄与しています。ソフトウェアエコシステムも顧客のロイヤルティを維持しています。Palantirは政府契約に依存していますが、商業事業を着実に拡大しています。両社の株は2026年に向けた市場の変動に対処する能力を示しています。
- Nvidia: 収益はさまざまな業界に分散しています。
- Palantir: プラットフォームは高付加価値の顧客にとって不可欠で、安定性を生み出します。
配当、自己株式買い戻し、および資本配分
Nvidiaは株主に資金を還元する一方、Palantirは成長のために再投資します。
Nvidiaは自己株式買い戻しを行い少額の配当を支払う一方で、研究開発（R&D）にも資金を投じています。Palantirは資本をプラットフォーム改善と新規顧客獲得に集中させています。この違いは両社の成長段階の差を反映しています。
- Nvidia: 生産能力に再投資し、株式を買い戻します。
- Palantir: 収益の拡大に注力します。
NVDA vs PLTR: あなたの戦略に合うのはどの銘柄か？
安定性を求める投資家はNvidiaを好むかもしれませんが、積極的な成長を求める投資家はPalantirを検討するかもしれません。
長期投資家は、その4.3兆ドルの時価総額と安定したエコシステムからNvidiaを選ぶことが多いです。トレーダーは勢いと41%の成長予測を理由にPalantirを好む場合があります。
結論：今、NVDAを見るべきか、それともPLTRを見るべきか？
Nvidiaは2026年に向けてより良いバリュエーションと規模を持っているように見えます。Palantirは魅力的な成長数値を示しますが、より高い価格がついています。ウォール街のアナリストはNvidiaに潜在力を見ており、約40%の上昇余地を見込んでいます。どちらも投資戦略によって有力な選択肢です。
よくある質問（FAQ）
Is NVDA a better AI stock than PLTR right now? \Nvidiaはハードウェアで支配的な地位を占めており、Palantirのプレミアム評価（251x）と比べて評価は低め（25x P/E）です。多くの投資家にとって、NVDAは2026年によりバランスの取れた投資となるでしょう。
Is Palantir stock riskier than Nvidia stock?
はい。Palantirは特定のニッチにより特化しており、評価倍率が高めです。Nvidiaはより分散されており、一般的に安定性を提供します。
Which stock has more upside potential: NVDA or PLTR?
Nvidiaは、重要な収益目標により約40%の上昇余地が見込まれています。Palantirは41%の成長を目標としています。AI市場の拡大に伴い、どちらも大きな可能性を持っています。
長期投資家はNVDAとPLTRの両方を保有すべきですか？
はい。両方を保有することで、AIの主要な二つの側面、インフラ（Nvidia）とソフトウェア（Palantir）に投資することになります。
2026年にNVDAまたはPLTRを買うのは今が良い時期ですか？
評価が高く、AIセクターの勢いが続いていることから、2026年初頭はこれらの株を検討するのに良い時期と見なされています。
免責事項：この文章は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスを構成するものではありません。取引を行う前にご自身で調査（DYOR）を行い、リスク許容度を評価してください。本資料に基づく投資判断について、MEXCは一切の責任を負いません。
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