ビットコインBTCとイーサリアムETHの週間分析 | 2025年10月第一週 | MEXC

ビットコインは2025年9月に激しい変動に直面し、価格は11万ドルを下回りましたが、機関投資家の受け入れやETFファンドなどの基礎的要因が依然として支えています。この論文で提供されているチャート分析によれば、価格が10万ドル以上にとどまれば、第四四半期にラリーの可能性がありますが、最近の長期保有者による売却がリスクをもたらしています。

イーサリアムも約4,000ドルで変動しており、資金の流出に伴い、 ETFクジラの活動によって、異なるシグナルを出す可能性があるため、下落の警告が予測されます。証拠は売却圧力を示唆していますが、イーサリアムのレイヤー2でのSWIFTテストなどの進展は、長期的な受け入れに対してポジティブな展望をもたらします。

1. ビットコインのファンダメンタル分析

ビットコイン BTC2025年第3四半期には、7月に12万ドルを超えた後、上昇の勢いを失い、現在は11万ドルの範囲に固定されています。9月21日から始まった最近の売却は、15億ドル以上のレバレッジロングポジションを清算し、価格を11万ドルを下回るまで引き下げました。アメリカのGDPの改定は第2四半期で3.8％となり、連邦準備制度の金利が変更されない可能性を高め、10年物国債の利回りは4.2％近くに達し、これらの要因は暗号市場でのリスク回避を強化しました。

しかし、第4四半期の展望は希望に満ちています。ビットコインは50週移動平均（約10万ドル）の上にあり、RSI14週は45以上です。

2. イーサリアムのファンダメンタル分析

イーサリアム ETH 約4千ドルの変動がありますが、この範囲は非常に脆弱です。今週のETHスポットETFからの純流出は7億9600万ドル、今月は3億8800万ドルで、3月以来初めての資金流出を示しています。Livelinessメトリックは0.70に達し、長期保有者による売却を示しています。それにもかかわらず、クジラの活動はポジティブです：2018年からの2つの休眠ウォレットが20万ETH（約7億8500万ドル）を移動させ、43万1千ETH（約17億ドル）が大口ウォレットに流入しました。

トム・リーによる2025年末までの1万5000ドル到達のような予測は、技術の進歩に基づいています。

3. 価格および最近の変動に関する比較表

4. ビットコインBTCのテクニカル分析

ビットコインの日足チャートは、過去数ヶ月の強いラリーの後に修正トレンドを示しています。価格は約10万ドルの底から上昇し、124,530ドルのピークに達しましたが、その後激しい変動に直面し、10万ドルを下回りました。このパターンは、 価格がサポートとレジスタンスのレベルの間で圧縮される対称三角形のパターンに似ています。 取引量は比較的低く、市場の意思決定の欠如を示していますが、約10万9千ドル付近での安定化の兆候が見られます。

4.1 サポートとレジスタンスレベルの分析

チャートに基づいて MECX取引所 日足チャートでは、ビットコインは過去数ヶ月で約124,000ドルのピークに達した後、調整段階に入り、現在は約109,000ドルで安定しています。主要な支持は100,000ドル（50日移動平均と一致）にあり、これを下回るとトレンドが無効化される可能性があります。即時の抵抗は110,000ドル（最近のピーク）で、次に112,000ドル（雲の一目均衡表）があります。

サポートレベル：

即時レベル： 109,000ドル（現在サポートとなった以前のピークで、チャートの水平方向のラインと一致します）。このレベルはRSIがオーバーソールドの時期と一致しており、価格の反転点となる可能性があります。

中間レベル： 100,000ドル（50日移動平均とトレンドチャネルの下限）。このレベルを下回ると、中期的な上昇トレンドの終了を意味する場合があります。

深層レベル： 74,000ドル（歴史的なレベルで長期的なサポート）。FOREX.comなどのリソースは、このレベルをベアリッシュフリップの際の重要なポイントとして示しています。

レジスタンスレベル：

即時レベル： 110,000ドル（最近のピークおよび三角形の上限）。

中間レベル： 112,000ドル（雲の一目均衡表と動的抵抗）。このレベルを下回ると、強い上昇シグナルを示す可能性があります。

上層レベル： 117,000-119,000ドル（CMEのギャップおよび8月のピーク）。また、Investtechはビットコインが上昇チャネルの下限を割ったことに言及しており、成長率を鈍化させていますが、上位の抵抗は依然として有効です。

4.2 BTCの上昇および下降予測

上昇シナリオ（強気の展望）： 価格が110,000ドルを上回って安定し、取引量が増加すれば、上向きの三角形パターンからのブレイクアウトが期待できます。最初のターゲットは117,000ドル（ギャップを埋める）で、その後119,000-131,000ドルが四半期4に計画されています。このシナリオは、週次チャートでRSIが45を超えていることによってサポートされ、Xの投稿のようなCryptOpus分析は反転の可能性を示唆しています。外部要因として、金融政策の支援（利下げ）などがこのトレンドを強化する可能性があります。

ベアシナリオ（弱気の見通し）： 10万9000ドル以下のブレイクは、売りストップを発動させ、10万-10万2000ドルに価格を引き下げる可能性があります。週次チャートは強い弱気のトレンドを示しており、Xの投稿のように笑うことはさらなる下落を示唆しています。売上高が増加すれば、7万4000ドルへの下落が予想されます。特にETFからの資金流出や、アメリカのGDP見直しなどのマクロ経済圧力を考慮すると。

4.3 インディケーターの分析

MACD： チャートでは、赤くてネガティブなヒストグラムがあります。これは弱気のモメンタムを示しており、売り圧力を確認する下降クロスがあります。しかし、ヒストグラムがプラスに戻ると、反転のシグナルとなる可能性があります。

RSI： 50未満のレベルはニュートラルから売られすぎを示しており、買いのポイントになる可能性があります。ただし、30未満（Xのいくつかの投稿のように）は深刻な売られすぎの警告を示します。このインディケーターは、Yahoo Financeの分析と整合しており、RSIが30未満の場合、潜在的な転換点として紹介しています。

その他のインディケーター： 移動平均（たとえば、週次MA50）はサポートしていますが、低ボリューム（底に近い）はリスクを高めます。

5.イーサリアムETHのテクニカル分析

イーサリアム（ETH）のチャート これは、下降トレンドにあり、下降三角形のパターンを形成していることを示しており、通常は下降トレンドの継続信号を示します。価格は約4000ドルで即時のサポートとして機能し、4100ドルの近くに抵抗があります。3900ドルを下回ると価格の下落が加速する可能性がありますが、その上に留まると買い手に希望を与えることができます。RSIなどの指標は過剰売り水準（約30）を示しており、上昇ラリーの可能性を示唆していますが、MACDは引き続き下降であり、モメンタムの弱さを示しています。このセットアップが売り手に有利であるか、逆になるかは不明です。今後のシナリオは、下降圧力が続いた場合の底のサポートをテストする方向に傾く傾向がありますが、Ethereumエコシステムのスケーラビリティのようなポジティブな進展は回復を支える可能性があります。

5.1 サポートとレジスタンスレベル

デイリーチャートは、最近の安値を保持している約4000ドルの水平サポートラインを示していますが、弱さの兆候を示しています。価格がさらに下落すると、3300-3500ドルの以前のジャンプの下にあるサポートが安全ネットとして機能する可能性があります。抵抗は下降トレンドラインの約4100-4200ドルにあり、売り手が価格の上昇を何度も阻止してきた場所です。これを超えると感情が変わる可能性があります。上位の抵抗レベルには、4065ドルの軽い抵抗と4383ドルまでのより強い障害が含まれます。これは移動平均と最近の高値に基づいています。

5.2 インジケーターの分析

MACD: MACDはシグナルラインの上にあり、負のヒストグラムを示しており、下降モメンタムを確認し、売り手のコントロールが続いています。

RSI： (相対力指数) 混合リーディングを提供しています: RSI6 は 29.702 (売られ過ぎ)、RSI12 は 35.5267、RSI24 は 44.7098 にあります。 30 以下のレベルは、通常、売り手の疲労をシグナルし、上昇トレンドの始まりを示す可能性があります。

5.3 今後のシナリオ

下降シナリオでは、4000ドル以下のブレイクはさらなる下落の加速を引き起こす可能性があり、下落の目標は最初に 3700ドル、次に 3300-3500ドルです。

対照的に、上昇シナリオは 4100ドルでの下降トレンドラインの回復と増加するボリュームを含み、4400-4500ドルの目標につながる可能性があります。

まとめ

全体として、インディケーターや取引量、そして最も重要なのはクジラの活動を考慮すると、機関投資家の重い売却が下落トレンドの継続をシグナルしています。さらに、ロシアとNATOが関与している地政学的緊張は、ビットコイン BTC およびイーサリアム ETH といったリスクの高い資産からの資金流出を引き起こす可能性があります。今後のシナリオの予測を考慮し、最良の判断を下せることを願っています。

免責事項: この記事に提供される情報は投資の推奨とは見なされず、財務判断の基準として考慮すべきではありません。暗号通貨への投資は市場の高リスクを伴います。ご注意の上で取引してください。MEXC 取引所は潜在的な損失について一切の責任を負いません。